- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,511,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,606,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,149,905,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,272,313,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,511,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,606,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,149,905,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,272,313,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805円 |
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