- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,824,081,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,931,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,807,149,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,443,346,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8568円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,824,081,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,931,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,807,149,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,443,346,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8568円 |
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