- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,865,222,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,638,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,584,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,123,530,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9333円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,865,222,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,638,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,584,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,123,530,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9333円 |
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