- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,616,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,359,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,256,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,877,854,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7471円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,900,616,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,359,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,897,256,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,877,854,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7471円 |
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