剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月11日至平成27年1月13日	当 期自平成27年1月14日至平成27年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,462,768	4,910,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△161,127,239	△10,958,938
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,219,257	298,388
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,219,257	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	298,388
剰余金減少額又は欠損金増加額		162,384	3,115,527
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,115,527
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,384	-
分配金		※112,839,389	※159,450,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,958,938	11,665,767

2015/10/02 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/02 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月11日至 平成27年1月13日	当 期自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月11日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,081,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,783,973円)及び分配準備積立金(89,968,060円)より分配対象額は99,833,746円(1万口当たり651.61円)であり、うち4,596,294円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,769,820円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,903,798円)及び分配準備積立金(76,729,826円)より分配対象額は84,403,444円(1万口当たり666.93円)であり、うち16,452,152円(1万口当たり130円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,576,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,494,111円)及び分配準備積立金(82,949,283円)より分配対象額は96,019,790円(1万口当たり674.92円)であり、うち4,268,079円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,285,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,817,035円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,047,340円)及び分配準備積立金(63,233,103円)より分配対象額は97,382,778円(1万口当たり813.43円)であり、うち39,506,996円(1万口当たり330円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,992,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,134,177円)及び分配準備積立金(80,317,562円)より分配対象額は89,443,800円(1万口当たり675.04円)であり、うち3,975,016円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,007,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,305,661円)及び分配準備積立金(54,965,253円)より分配対象額は57,278,439円(1万口当たり492.12円)であり、うち3,491,726円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/02 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	578,040,272	437,808,704
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		72,800,516	151,384,272

2015/10/02 9:20