有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | 当 期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,836 | 4,090 | |
| 有価証券売買等損益 | 157,148,098 | 96,611,824 | |
| 営業収益合計 | 157,151,934 | 96,615,914 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 383,988 | 338,038 | |
| 委託者報酬 | 7,296,847 | 6,423,593 | |
| その他費用 | 57,514 | 50,622 | |
| 営業費用合計 | 7,738,349 | 6,812,253 | |
| 営業利益 | 149,413,585 | 89,803,661 | |
| 経常利益 | 149,413,585 | 89,803,661 | |
| 当期純利益 | 149,413,585 | 89,803,661 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,462,768 | 4,910,943 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 161,127,239 | △ 10,958,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,257 | 298,388 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,219,257 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 298,388 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,384 | 3,115,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,115,527 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,384 | - | |
| 分配金 | ※1 12,839,389 | ※1 59,450,874 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,958,938 | 11,665,767 | |
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