有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日 | 当期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,426 | 7,196 | |
| 有価証券売買等損益 | 310,822,575 | 139,819,201 | |
| 営業収益合計 | 310,831,001 | 139,826,397 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 435,810 | 451,295 | |
| 委託者報酬 | 8,281,221 | 8,575,269 | |
| その他費用 | 65,285 | 67,607 | |
| 営業費用合計 | 8,782,316 | 9,094,171 | |
| 営業利益 | 302,048,685 | 130,732,226 | |
| 経常利益 | 302,048,685 | 130,732,226 | |
| 当期純利益 | 302,048,685 | 130,732,226 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,778,117 | 6,935,266 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 655,326,749 | △ 349,028,757 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,228,863 | 45,212,180 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,228,863 | 45,212,180 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,273,524 | 5,589,689 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,273,524 | 5,589,689 | |
| 分配金 | ※1 18,927,915 | ※1 17,938,447 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 349,028,757 | △ 203,547,753 | |
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