有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日 | 当 期 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 100,961,792 | 18,598,392 | |
| 営業収益合計 | 100,961,793 | 18,598,392 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78 | 30 | |
| 受託者報酬 | 185,522 | 182,088 | |
| 委託者報酬 | 3,525,638 | 3,460,592 | |
| その他費用 | 27,740 | 27,226 | |
| 営業費用合計 | 3,738,978 | 3,669,936 | |
| 営業利益 | 97,222,815 | 14,928,456 | |
| 経常利益 | 97,222,815 | 14,928,456 | |
| 当期純利益 | 97,222,815 | 14,928,456 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,436,314 | 207,288 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,699,739 | 78,610,151 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,355 | 1,643,982 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,355 | 1,643,982 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,832 | 4,149,993 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,906,832 | 4,149,993 | |
| 分配金 | ※1 8,640,134 | ※1 10,522,550 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,610,151 | 80,302,758 | |
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