有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 | 当 期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 58,034,533 | 50,986,522 | |
| 営業収益合計 | △ 58,034,533 | 50,986,522 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 574 | 310 | |
| 受託者報酬 | 207,876 | 190,096 | |
| 委託者報酬 | 3,950,598 | 3,612,503 | |
| その他費用 | 31,140 | 28,424 | |
| 営業費用合計 | 4,190,188 | 3,831,333 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 62,224,721 | 47,155,189 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 62,224,721 | 47,155,189 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 62,224,721 | 47,155,189 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,736 | 2,040,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,006,026 | △ 49,416,608 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,892,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,892,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,062 | 517 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,489 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,573 | 517 | |
| 分配金 | ※1 6,852,115 | ※1 6,425,339 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 49,416,608 | △ 7,835,205 | |
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