有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 | 当 期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 65,669,975 | 91,278,669 | |
| 営業収益合計 | 65,669,975 | 91,278,669 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,263 | 591 | |
| 受託者報酬 | 230,388 | 235,602 | |
| 委託者報酬 | 4,378,018 | 4,477,122 | |
| その他費用 | 34,504 | 35,244 | |
| 営業費用合計 | 4,645,173 | 4,748,559 | |
| 営業利益 | 61,024,802 | 86,530,110 | |
| 経常利益 | 61,024,802 | 86,530,110 | |
| 当期純利益 | 61,024,802 | 86,530,110 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 34,128 | 1,473,513 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 34,416,957 | 19,946,953 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,377,604 | 262,275 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,377,604 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 262,275 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,922 | 2,820,692 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,820,692 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 124,922 | - | |
| 分配金 | ※1 7,879,446 | ※1 19,241,161 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,946,953 | 83,203,972 | |
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