有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | 当 期 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,090 | 3,369 | |
| 有価証券売買等損益 | 96,611,824 | △ 83,765,715 | |
| 営業収益合計 | 96,615,914 | △ 83,762,346 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 338,038 | 306,172 | |
| 委託者報酬 | 6,423,593 | 5,817,962 | |
| その他費用 | 50,622 | 45,840 | |
| 営業費用合計 | 6,812,253 | 6,169,974 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 89,803,661 | △ 89,932,320 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 89,803,661 | △ 89,932,320 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 89,803,661 | △ 89,932,320 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,910,943 | 769,597 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,958,938 | 11,665,767 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,388 | 513,099 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 501,756 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 298,388 | 11,343 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,115,527 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,115,527 | - | |
| 分配金 | ※1 59,450,874 | ※1 9,904,837 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,665,767 | △ 88,427,888 | |
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