有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | 当 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,196 | 5,023 | |
| 有価証券売買等損益 | 139,819,201 | 34,268,153 | |
| 営業収益合計 | 139,826,397 | 34,273,176 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 451,295 | 398,216 | |
| 委託者報酬 | 8,575,269 | 7,566,728 | |
| その他費用 | 67,607 | 60,410 | |
| 営業費用合計 | 9,094,171 | 8,025,354 | |
| 営業利益 | 130,732,226 | 26,247,822 | |
| 経常利益 | 130,732,226 | 26,247,822 | |
| 当期純利益 | 130,732,226 | 26,247,822 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,935,266 | 1,086,667 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 349,028,757 | △ 203,547,753 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,212,180 | 32,612,744 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,212,180 | 32,612,744 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,589,689 | 42,982 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,589,689 | 42,982 | |
| 分配金 | ※1 17,938,447 | ※1 15,310,403 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 203,547,753 | △ 161,127,239 | |
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