- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日 | 当 期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 125,769,183 | 65,669,975 | |
| 営業収益合計 | 125,769,183 | 65,669,975 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,270 | 2,263 | |
| 受託者報酬 | 244,784 | 230,388 | |
| 委託者報酬 | 4,651,561 | 4,378,018 | |
| その他費用 | 36,642 | 34,504 | |
| 営業費用合計 | 4,935,257 | 4,645,173 | |
| 営業利益 | 120,833,926 | 61,024,802 | |
| 経常利益 | 120,833,926 | 61,024,802 | |
| 当期純利益 | 120,833,926 | 61,024,802 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,662,378 | 34,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 156,911,458 | △ 34,416,957 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,107,452 | 1,377,604 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,107,452 | 1,377,604 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 124,922 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 124,922 | |
| 分配金 | ※1 8,784,499 | ※1 7,879,446 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,416,957 | 19,946,953 | |
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