剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日	第17特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,113,302	66,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,778,492,518	△2,379,477,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		396,820,263	264,981,599
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,820,263	264,981,599
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,603,348	70,899,704
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,603,348	70,899,704
分配金		12,480,261	11,195,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,379,477,063	△2,217,332,809

2014/11/07 10:53

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/07 10:53

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年2月10日現在)	(平成26年8月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,833,260,529	3,708,210,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,240,215,398	△1,229,481,507

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2014/11/07 10:53