剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日	第19特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△470,193	△959,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,217,332,809	△2,243,152,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		185,380,413	164,484,233
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,380,413	164,484,233
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,968,411	193,992,731
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,968,411	193,992,731
分配金		10,680,285	10,834,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,243,152,754	△2,395,382,446

2015/11/09 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/09 9:44

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年2月10日現在)	(平成27年8月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,316,524,026	5,647,346,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,598,318,992	△2,380,112,118

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月11日から8月10日まで、および8月11日から翌年2月10日までであります。
(2)注記表

2015/11/09 9:44