ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/10 9:08
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【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年 1月27日～2006年 6月15日	14,633,197,808	929,865,748	13,703,332,060
第2計算期間	2006年 6月16日～2006年12月15日	198,058,242	4,589,022,403	9,312,367,899
第3計算期間	2006年12月16日～2007年 6月15日	382,910,760	4,358,093,987	5,337,184,672
第4計算期間	2007年 6月16日～2007年12月17日	304,250,627	1,642,176,731	3,999,258,568
第5計算期間	2007年12月18日～2008年 6月16日	136,649,932	1,061,584,270	3,074,324,230
第6計算期間	2008年 6月17日～2008年12月15日	61,949,500	663,083,188	2,473,190,542
第7計算期間	2008年12月16日～2009年 6月15日	20,410,890	153,212,097	2,340,389,335
第8計算期間	2009年 6月16日～2009年12月15日	59,811,835	316,343,447	2,083,857,723
第9計算期間	2009年12月16日～2010年 6月15日	36,319,310	180,631,941	1,939,545,092
第10計算期間	2010年 6月16日～2010年12月15日	40,033,311	294,205,188	1,685,373,215
第11計算期間	2010年12月16日～2011年 6月15日	35,348,533	264,276,839	1,456,444,909
第12計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	41,325,685	112,942,274	1,384,828,320
第13計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	38,600,566	83,572,654	1,339,856,232
第14計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	4,968,219	128,290,224	1,216,534,227
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	22,924,375	169,540,125	1,069,918,477
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	11,108,094	200,153,872	880,872,699
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	9,529,092	121,074,002	769,327,789
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	7,830,770	59,833,340	717,325,219

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2006年 1月27日～2006年 6月15日	176,117,885,547	5,455,517,344	170,662,368,203
第2計算期間	2006年 6月16日～2006年12月15日	1,918,502,935	46,795,118,112	125,785,753,026
第3計算期間	2006年12月16日～2007年 6月15日	3,787,867,051	62,269,638,816	67,303,981,261
第4計算期間	2007年 6月16日～2007年12月17日	4,048,488,536	16,271,534,096	55,080,935,701
第5計算期間	2007年12月18日～2008年 6月16日	1,862,781,964	11,218,093,496	45,725,624,169
第6計算期間	2008年 6月17日～2008年12月15日	907,599,303	8,296,718,466	38,336,505,006
第7計算期間	2008年12月16日～2009年 6月15日	117,998,231	2,304,959,165	36,149,544,072
第8計算期間	2009年 6月16日～2009年12月15日	280,881,818	2,477,002,316	33,953,423,574
第9計算期間	2009年12月16日～2010年 6月15日	88,203,643	4,178,683,272	29,862,943,945
第10計算期間	2010年 6月16日～2010年12月15日	40,651,736	4,316,248,553	25,587,347,128
第11計算期間	2010年12月16日～2011年 6月15日	93,755,421	4,347,407,429	21,333,695,120
第12計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	56,705,747	2,097,327,363	19,293,073,504
第13計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	35,277,720	1,756,025,481	17,572,325,743
第14計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	6,065,577	1,553,481,121	16,024,910,199
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	20,712,095	2,960,334,308	13,085,287,986
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	76,542,530	2,159,678,253	11,002,152,263
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	111,863,279	1,282,559,980	9,831,455,562
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	84,514,380	1,467,860,432	8,448,109,510

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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