有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)

【提出】: 2023/03/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	22,924,375	169,540,125	1,069,918,477
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	11,108,094	200,153,872	880,872,699
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	9,529,092	121,074,002	769,327,789
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	7,830,770	59,833,340	717,325,219
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	12,054,354	55,708,694	673,670,879
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	5,619,644	71,243,685	608,046,838
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	95,246	10,422,935	597,719,149
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	14,558,547	18,789,439	593,488,257
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	4,057,260	38,951,494	558,594,023
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	6,516,470	39,331,694	525,778,799
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	5,777,279	15,186,493	516,369,585
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	8,052,181	51,176,206	473,245,560
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1,420,954	3,865,697	470,800,817
第28計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	1,721,383	23,867,577	448,654,623
第29計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	5,563,938	23,312,934	430,905,627
第30計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	1,903,191	15,745,623	417,063,195
第31計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	6,136,895	17,260,213	405,939,877
第32計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	6,344,027	4,334,716	407,949,188
第33計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	6,196,080	21,849,801	392,295,467
第34計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	2,053,669	6,921,114	387,428,022

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	20,712,095	2,960,334,308	13,085,287,986
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	76,542,530	2,159,678,253	11,002,152,263
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	111,863,279	1,282,559,980	9,831,455,562
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	84,514,380	1,467,860,432	8,448,109,510
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	118,302,396	750,837,208	7,815,574,698
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	116,710,586	658,086,126	7,274,199,158
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	39,869,956	380,430,849	6,933,638,265
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	44,767,879	468,914,603	6,509,491,541
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	32,232,791	726,110,124	5,815,614,208
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	79,857,948	453,132,170	5,442,339,986
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	87,599,081	211,401,788	5,318,537,279
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	82,831,223	251,472,115	5,149,896,387
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	44,831,705	188,903,488	5,005,824,604
第28計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	38,058,456	222,548,212	4,821,334,848
第29計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	45,654,782	206,416,908	4,660,572,722
第30計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	33,734,810	257,570,149	4,436,737,383
第31計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	62,682,778	223,266,502	4,276,153,659
第32計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	81,263,842	222,572,280	4,134,845,221
第33計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	70,201,218	168,226,274	4,036,820,165
第34計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	65,816,962	80,763,524	4,021,873,603

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)

開示資料

決算