有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2009年 6月16日～2009年12月15日	59,811,835	316,343,447	2,083,857,723
第9計算期間	2009年12月16日～2010年 6月15日	36,319,310	180,631,941	1,939,545,092
第10計算期間	2010年 6月16日～2010年12月15日	40,033,311	294,205,188	1,685,373,215
第11計算期間	2010年12月16日～2011年 6月15日	35,348,533	264,276,839	1,456,444,909
第12計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	41,325,685	112,942,274	1,384,828,320
第13計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	38,600,566	83,572,654	1,339,856,232
第14計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	4,968,219	128,290,224	1,216,534,227
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	22,924,375	169,540,125	1,069,918,477
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	11,108,094	200,153,872	880,872,699
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	9,529,092	121,074,002	769,327,789
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	7,830,770	59,833,340	717,325,219
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	12,054,354	55,708,694	673,670,879
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	5,619,644	71,243,685	608,046,838
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	95,246	10,422,935	597,719,149
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	14,558,547	18,789,439	593,488,257
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	4,057,260	38,951,494	558,594,023
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	6,516,470	39,331,694	525,778,799
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	5,777,279	15,186,493	516,369,585
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	8,052,181	51,176,206	473,245,560
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1,420,954	3,865,697	470,800,817

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2009年 6月16日～2009年12月15日	280,881,818	2,477,002,316	33,953,423,574
第9計算期間	2009年12月16日～2010年 6月15日	88,203,643	4,178,683,272	29,862,943,945
第10計算期間	2010年 6月16日～2010年12月15日	40,651,736	4,316,248,553	25,587,347,128
第11計算期間	2010年12月16日～2011年 6月15日	93,755,421	4,347,407,429	21,333,695,120
第12計算期間	2011年 6月16日～2011年12月15日	56,705,747	2,097,327,363	19,293,073,504
第13計算期間	2011年12月16日～2012年 6月15日	35,277,720	1,756,025,481	17,572,325,743
第14計算期間	2012年 6月16日～2012年12月17日	6,065,577	1,553,481,121	16,024,910,199
第15計算期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	20,712,095	2,960,334,308	13,085,287,986
第16計算期間	2013年 6月18日～2013年12月16日	76,542,530	2,159,678,253	11,002,152,263
第17計算期間	2013年12月17日～2014年 6月16日	111,863,279	1,282,559,980	9,831,455,562
第18計算期間	2014年 6月17日～2014年12月15日	84,514,380	1,467,860,432	8,448,109,510
第19計算期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	118,302,396	750,837,208	7,815,574,698
第20計算期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	116,710,586	658,086,126	7,274,199,158
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	39,869,956	380,430,849	6,933,638,265
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	44,767,879	468,914,603	6,509,491,541
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	32,232,791	726,110,124	5,815,614,208
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	79,857,948	453,132,170	5,442,339,986
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	87,599,081	211,401,788	5,318,537,279
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	82,831,223	251,472,115	5,149,896,387
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	44,831,705	188,903,488	5,005,824,604

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算