有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	95,246	10,422,935	597,719,149
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	14,558,547	18,789,439	593,488,257
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	4,057,260	38,951,494	558,594,023
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	6,516,470	39,331,694	525,778,799
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	5,777,279	15,186,493	516,369,585
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	8,052,181	51,176,206	473,245,560
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1,420,954	3,865,697	470,800,817
第28計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	1,721,383	23,867,577	448,654,623
第29計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	5,563,938	23,312,934	430,905,627
第30計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	1,903,191	15,745,623	417,063,195
第31計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	6,136,895	17,260,213	405,939,877
第32計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	6,344,027	4,334,716	407,949,188
第33計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	6,196,080	21,849,801	392,295,467
第34計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	2,053,669	6,921,114	387,428,022
第35計算期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	392,595	5,685,033	382,135,584
第36計算期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	306,222	7,600,549	374,841,257
第37計算期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	2,296,798	19,831,817	357,306,238
第38計算期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	988,306	19,504,523	338,790,021
第39計算期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	1,017,948	14,288,924	325,519,045
第40計算期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	2,876,435	5,284,800	323,110,680

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第21計算期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	39,869,956	380,430,849	6,933,638,265
第22計算期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	44,767,879	468,914,603	6,509,491,541
第23計算期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	32,232,791	726,110,124	5,815,614,208
第24計算期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	79,857,948	453,132,170	5,442,339,986
第25計算期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	87,599,081	211,401,788	5,318,537,279
第26計算期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	82,831,223	251,472,115	5,149,896,387
第27計算期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	44,831,705	188,903,488	5,005,824,604
第28計算期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	38,058,456	222,548,212	4,821,334,848
第29計算期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	45,654,782	206,416,908	4,660,572,722
第30計算期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	33,734,810	257,570,149	4,436,737,383
第31計算期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	62,682,778	223,266,502	4,276,153,659
第32計算期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	81,263,842	222,572,280	4,134,845,221
第33計算期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	70,201,218	168,226,274	4,036,820,165
第34計算期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	65,816,962	80,763,524	4,021,873,603
第35計算期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	51,035,359	92,341,884	3,980,567,078
第36計算期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	48,126,748	177,612,145	3,851,081,681
第37計算期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	70,552,715	150,512,422	3,771,121,974
第38計算期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	74,843,954	124,771,372	3,721,194,556
第39計算期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	65,844,371	120,841,844	3,666,197,083
第40計算期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	66,518,926	165,814,257	3,566,901,752

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算