剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月 8日至 平成27年 1月 7日	当期自 平成27年 1月 8日至 平成27年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		43,800,953	130,159,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,493,504,502	△1,394,752,137
剰余金増加額又は欠損金減少額		364,604,585	92,434,229
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,604,585	87,423,217
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,011,012
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,732,697	30,470,256
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,945,362
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,732,697	1,524,894
分配金		※190,334,661	※1249,198,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,394,752,137	752,741,636

2015/10/06 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年7月8日 至 平成27年1月7日)

2015/10/06 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月7日現在 ]	[ 平成27年7月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	8,644,113,004	6,681,400,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,695,513,990	5,887,556,053

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までであります。
(2)注記表

2015/10/06 9:29