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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/10/06 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 7日	当期自平成27年 1月 8日至平成27年 7月 7日
営業収益
	受取利息	13,449	14,385
	有価証券売買等損益	954,448,484	2,539,466,184
	営業収益合計	954,461,933	2,539,480,569
営業費用
	受託者報酬	7,385,381	6,763,954
	委託者報酬	73,853,732	67,639,499
	その他費用	206,729	189,330
	営業費用合計	81,445,842	74,592,783
営業利益		873,016,091	2,464,887,786
経常利益		873,016,091	2,464,887,786
当期純利益		873,016,091	2,464,887,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		43,800,953	130,159,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,493,504,502	△1,394,752,137
剰余金増加額又は欠損金減少額		364,604,585	92,434,229
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,604,585	87,423,217
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,011,012
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,732,697	30,470,256
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,945,362
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,732,697	1,524,894
分配金		※1 90,334,661	※1 249,198,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,394,752,137	752,741,636

開示資料

決算

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