有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 7日 | 当期 自 平成27年 1月 8日 至 平成27年 7月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,449 | 14,385 | |
| 有価証券売買等損益 | 954,448,484 | 2,539,466,184 | |
| 営業収益合計 | 954,461,933 | 2,539,480,569 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,385,381 | 6,763,954 | |
| 委託者報酬 | 73,853,732 | 67,639,499 | |
| その他費用 | 206,729 | 189,330 | |
| 営業費用合計 | 81,445,842 | 74,592,783 | |
| 営業利益 | 873,016,091 | 2,464,887,786 | |
| 経常利益 | 873,016,091 | 2,464,887,786 | |
| 当期純利益 | 873,016,091 | 2,464,887,786 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,800,953 | 130,159,383 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,493,504,502 | △1,394,752,137 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,604,585 | 92,434,229 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,604,585 | 87,423,217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,011,012 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,732,697 | 30,470,256 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,945,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,732,697 | 1,524,894 | |
| 分配金 | ※1 90,334,661 | ※1 249,198,603 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,394,752,137 | 752,741,636 | |
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