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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

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【提出】: 2014/04/04 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 1月 8日至平成25年 7月 8日	当期自平成25年 7月 9日至平成26年 1月 7日
営業収益
	受取利息	19,545	16,704
	有価証券売買等損益	3,479,837,320	1,038,180,590
	営業収益合計	3,479,856,865	1,038,197,294
営業費用
	受託者報酬	8,020,030	7,903,388
	委託者報酬	80,200,244	79,033,783
	その他費用	224,498	221,234
	営業費用合計	88,444,772	87,158,405
営業利益		3,391,412,093	951,038,889
経常利益		3,391,412,093	951,038,889
当期純利益		3,391,412,093	951,038,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		57,230,257	41,673,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,035,665,898	△4,208,404,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		665,357,149	430,199,092
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	665,357,149	430,199,092
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,009,075	11,109,218
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,009,075	11,109,218
分配金		※1 122,268,796	※1 111,469,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,208,404,784	△2,991,418,571

開示資料

決算

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