有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月 8日 至 平成25年 7月 8日 | 当期 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19,545 | 16,704 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,479,837,320 | 1,038,180,590 | |
| 営業収益合計 | 3,479,856,865 | 1,038,197,294 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,020,030 | 7,903,388 | |
| 委託者報酬 | 80,200,244 | 79,033,783 | |
| その他費用 | 224,498 | 221,234 | |
| 営業費用合計 | 88,444,772 | 87,158,405 | |
| 営業利益 | 3,391,412,093 | 951,038,889 | |
| 経常利益 | 3,391,412,093 | 951,038,889 | |
| 当期純利益 | 3,391,412,093 | 951,038,889 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,230,257 | 41,673,273 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,035,665,898 | △4,208,404,784 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,357,149 | 430,199,092 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 665,357,149 | 430,199,092 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,009,075 | 11,109,218 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,009,075 | 11,109,218 | |
| 分配金 | ※1 122,268,796 | ※1 111,469,277 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,208,404,784 | △2,991,418,571 | |
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