有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日	当期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 7日
営業収益
受取利息	42	27
有価証券売買等損益	△737,527,661	△697,990,739
営業収益合計	△737,527,619	△697,990,712
営業費用
支払利息	7,643	6,871
受託者報酬	3,932,985	3,471,906
委託者報酬	39,329,737	34,718,995
その他費用	110,059	97,383
営業費用合計	43,380,424	38,295,155
営業利益又は営業損失(△)	△780,908,043	△736,285,867
経常利益又は経常損失(△)	△780,908,043	△736,285,867
当期純利益又は当期純損失(△)	△780,908,043	△736,285,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,903,471	662,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,114,296,448	△48,410,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,740,343	9,199,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,199,777
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,740,343	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,893,194	1,155,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,893,194	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,155,373
分配金	361,549,625	119,308,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△48,410,600	△896,622,959