有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月 9日 至 平成26年 1月 7日 | 当期 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 7月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16,704 | 14,402 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,038,180,590 | 505,111,019 | |
| 営業収益合計 | 1,038,197,294 | 505,125,421 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,903,388 | 7,393,042 | |
| 委託者報酬 | 79,033,783 | 73,930,377 | |
| その他費用 | 221,234 | 206,947 | |
| 営業費用合計 | 87,158,405 | 81,530,366 | |
| 営業利益 | 951,038,889 | 423,595,055 | |
| 経常利益 | 951,038,889 | 423,595,055 | |
| 当期純利益 | 951,038,889 | 423,595,055 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,673,273 | 18,287,708 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,208,404,784 | △2,991,418,571 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,199,092 | 204,382,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,199,092 | 204,382,820 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,109,218 | 9,120,134 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,109,218 | 9,120,134 | |
| 分配金 | ※1 111,469,277 | ※1 102,655,964 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,991,418,571 | △2,493,504,502 | |
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