剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月 7日	当期自 平成29年 7月 8日至 平成30年 1月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,436,160	35,596,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,051,741	378,709,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	678,954	10,106,952
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	678,954	10,106,952
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,296,995	47,065,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,296,995	47,065,327
分配金	113,976,699	584,063,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	378,709,649	1,114,296,448

2018/04/06 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/06 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/04/06 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成29年1月11日 至 平成29年7月7日)

2018/04/06 9:03

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月7日現在 ]	[ 平成30年1月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		5,035,468,738	4,020,593,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,867,264,501	5,443,047,195

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月4日から8月3日まで、および8月4日から翌年2月3日までであります。
(2)注記表

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