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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 5月 8日) | 48,780,388,396 48,301,440,986 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 7月 7日) | 53,773,889,690 53,658,608,784 | (分配付) (分配落) | 9,329 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年 9月 7日) | 58,227,265,085 58,105,536,039 | (分配付) (分配落) | 9,567 9,547 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年11月 7日) | 59,182,532,047 59,058,226,986 | (分配付) (分配落) | 9,522 9,502 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 61,344,229,398 61,223,392,032 | (分配付) (分配落) | 10,153 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月 7日) | 55,509,104,634 55,403,290,171 | (分配付) (分配落) | 10,492 10,472 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 54,133,021,571 52,599,271,140 | (分配付) (分配落) | 10,588 10,288 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 51,279,147,471 51,178,717,213 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,192 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 9月 7日) | 45,412,856,755 45,313,109,687 | (分配付) (分配落) | 9,106 9,086 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成19年11月 7日) | 45,129,835,287 45,030,720,146 | (分配付) (分配落) | 9,107 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 40,387,484,073 40,289,738,402 | (分配付) (分配落) | 8,264 8,244 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 3月 7日) | 36,666,307,599 36,569,380,640 | (分配付) (分配落) | 7,566 7,546 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 40,237,588,787 40,141,750,662 | (分配付) (分配落) | 8,397 8,377 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 37,938,427,559 37,843,568,224 | (分配付) (分配落) | 7,999 7,979 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 34,239,135,295 34,146,037,081 | (分配付) (分配落) | 7,355 7,335 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年11月 7日) | 25,540,107,776 25,448,597,092 | (分配付) (分配落) | 5,582 5,562 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 26,106,635,861 26,015,874,139 | (分配付) (分配落) | 5,753 5,733 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 21,773,995,474 21,683,982,339 | (分配付) (分配落) | 4,838 4,818 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 25,381,896,936 25,292,355,785 | (分配付) (分配落) | 5,669 5,649 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 26,684,726,541 26,596,063,037 | (分配付) (分配落) | 6,019 5,999 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 26,843,361,800 26,755,991,958 | (分配付) (分配落) | 6,145 6,125 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 24,717,490,535 24,631,761,020 | (分配付) (分配落) | 5,766 5,746 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 24,573,179,135 24,491,106,805 | (分配付) (分配落) | 5,988 5,968 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 23,623,661,103 23,544,679,798 | (分配付) (分配落) | 5,982 5,962 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 5月 7日) | 23,327,526,543 23,251,872,608 | (分配付) (分配落) | 6,167 6,147 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 21,340,931,536 21,267,169,459 | (分配付) (分配落) | 5,786 5,766 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 9月 7日) | 20,269,793,936 20,198,538,426 | (分配付) (分配落) | 5,689 5,669 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 19,194,714,822 19,126,679,820 | (分配付) (分配落) | 5,643 5,623 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 20,089,449,541 20,024,410,251 | (分配付) (分配落) | 6,178 6,158 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 19,479,160,362 19,416,256,207 | (分配付) (分配落) | 6,193 6,173 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 17,732,724,103 17,671,877,582 | (分配付) (分配落) | 5,829 5,809 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 16,822,444,105 16,764,888,187 | (分配付) (分配落) | 5,846 5,826 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年 9月 7日) | 15,081,517,937 15,025,901,321 | (分配付) (分配落) | 5,423 5,403 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 14,670,309,197 14,616,203,472 | (分配付) (分配落) | 5,423 5,403 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 14,010,867,779 13,958,482,973 | (分配付) (分配落) | 5,349 5,329 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 3月 7日) | 14,483,444,258 14,432,931,037 | (分配付) (分配落) | 5,735 5,715 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 13,725,556,927 13,676,056,818 | (分配付) (分配落) | 5,546 5,526 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 13,340,595,013 13,292,054,749 | (分配付) (分配落) | 5,497 5,477 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月 7日) | 12,539,473,928 12,492,142,450 | (分配付) (分配落) | 5,299 5,279 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年11月 7日) | 12,405,129,638 12,359,811,232 | (分配付) (分配落) | 5,475 5,455 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 13,818,745,106 13,775,123,528 | (分配付) (分配落) | 6,336 6,316 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 15,277,162,528 15,234,802,678 | (分配付) (分配落) | 7,213 7,193 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 16,488,889,222 16,448,210,400 | (分配付) (分配落) | 8,107 8,087 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 15,445,887,665 15,406,657,541 | (分配付) (分配落) | 7,875 7,855 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 15,042,502,919 15,004,069,929 | (分配付) (分配落) | 7,828 7,808 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 14,801,687,564 14,764,038,958 | (分配付) (分配落) | 7,863 7,843 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 14,737,809,660 14,702,421,979 | (分配付) (分配落) | 8,329 8,309 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 14,241,423,741 14,206,575,375 | (分配付) (分配落) | 8,173 8,153 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 13,468,886,360 13,434,502,684 | (分配付) (分配落) | 7,834 7,814 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 14,251,880,649 14,218,456,727 | (分配付) (分配落) | 8,528 8,508 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 14,026,013,193 13,993,642,912 | (分配付) (分配落) | 8,666 8,646 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 13,634,154,332 13,603,850,346 | (分配付) (分配落) | 8,998 8,978 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 12,463,105,649 12,435,445,255 | (分配付) (分配落) | 9,012 8,992 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 13,152,169,243 13,126,181,110 | (分配付) (分配落) | 10,122 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 12,337,570,820 12,136,603,145 | (分配付) (分配落) | 10,436 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 11,896,381,971 11,874,139,176 | (分配付) (分配落) | 10,697 10,677 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 14,121,529,507 | 8,555 | ||
| 8月末日 | 13,888,237,188 | 8,518 | ||
| 9月末日 | 13,931,816,407 | 8,835 | ||
| 10月末日 | 13,810,681,083 | 8,840 | ||
| 11月末日 | 13,263,920,561 | 9,248 | ||
| 12月末日 | 12,804,216,293 | 9,252 | ||
| 平成27年 1月末日 | 12,742,888,929 | 9,306 | ||
| 2月末日 | 13,222,586,595 | 9,994 | ||
| 3月末日 | 12,584,007,803 | 10,116 | ||
| 4月末日 | 12,513,623,043 | 10,527 | ||
| 5月末日 | 12,632,388,352 | 10,972 | ||
| 6月末日 | 11,988,488,803 | 10,723 | ||
| 7月末日 | 11,862,260,324 | 10,821 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
