有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 12,492,142,450 | 12,539,473,928 | 5,279 | 5,299 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 12,359,811,232 | 12,405,129,638 | 5,455 | 5,475 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 13,775,123,528 | 13,818,745,106 | 6,316 | 6,336 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 15,234,802,678 | 15,277,162,528 | 7,193 | 7,213 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 16,448,210,400 | 16,488,889,222 | 8,087 | 8,107 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 15,406,657,541 | 15,445,887,665 | 7,855 | 7,875 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 15,004,069,929 | 15,042,502,919 | 7,808 | 7,828 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 14,764,038,958 | 14,801,687,564 | 7,843 | 7,863 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 14,702,421,979 | 14,737,809,660 | 8,309 | 8,329 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 14,206,575,375 | 14,241,423,741 | 8,153 | 8,173 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 13,434,502,684 | 13,468,886,360 | 7,814 | 7,834 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 14,218,456,727 | 14,251,880,649 | 8,508 | 8,528 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 13,993,642,912 | 14,026,013,193 | 8,646 | 8,666 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 13,603,850,346 | 13,634,154,332 | 8,978 | 8,998 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 12,435,445,255 | 12,463,105,649 | 8,992 | 9,012 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 13,126,181,110 | 13,152,169,243 | 10,102 | 10,122 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 12,136,603,145 | 12,337,570,820 | 10,266 | 10,436 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 11,874,139,176 | 11,896,381,971 | 10,677 | 10,697 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 10,239,002,668 | 10,260,540,313 | 9,508 | 9,528 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 10,988,985,645 | 11,073,618,872 | 10,387 | 10,467 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 9,811,083,413 | 9,831,523,093 | 9,600 | 9,620 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 9,313,663,477 | 9,333,881,250 | 9,213 | 9,233 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 8,805,921,255 | 8,825,912,462 | 8,810 | 8,830 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 8,000,293,255 | 8,019,981,404 | 8,127 | 8,147 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 8,526,415,174 | 8,545,837,833 | 8,780 | 8,800 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 8,485,665,943 | 8,504,635,719 | 8,947 | 8,967 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,046,195,534 | 9,063,869,821 | 10,237 | 10,257 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 8,806,967,258 | 8,823,975,640 | 10,356 | 10,376 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 8,687,871,104 | 8,737,820,057 | 10,436 | 10,496 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 8,215,270,316 | 8,262,289,680 | 10,483 | 10,543 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 7,874,008,976 | 7,919,386,022 | 10,411 | 10,471 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 7,806,617,439 | 8,303,147,453 | 11,006 | 11,706 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 8,140,342,789 | 8,182,499,067 | 11,586 | 11,646 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 7,227,153,195 | 7,268,668,753 | 10,445 | 10,505 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 7,150,988,980 | 7,430,413,806 | 10,493 | 10,903 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 6,719,796,354 | 6,760,405,595 | 9,928 | 9,988 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 6,484,871,042 | 6,525,170,455 | 9,655 | 9,715 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 6,299,296,262 | 6,339,052,106 | 9,507 | 9,567 |
| 第77計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 5,645,555,623 | 5,684,808,694 | 8,629 | 8,689 |
| 第78計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 5,822,083,780 | 5,861,054,992 | 8,964 | 9,024 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 5,720,682,681 | 5,759,119,314 | 8,930 | 8,990 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 5,588,381,258 | 5,626,641,933 | 8,764 | 8,824 |
| 第81計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 5,363,031,188 | 5,401,122,235 | 8,448 | 8,508 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 5,766,783,241 | 5,804,279,707 | 9,228 | 9,288 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 5,796,536,355 | 5,833,620,553 | 9,378 | 9,438 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 4,509,630,798 | 4,546,364,264 | 7,366 | 7,426 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 4,401,831,406 | 4,438,114,785 | 7,279 | 7,339 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 4,638,727,146 | 4,674,762,103 | 7,724 | 7,784 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 4,703,850,034 | 4,739,566,868 | 7,902 | 7,962 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 4,733,870,676 | 4,769,248,415 | 8,029 | 8,089 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 5,042,683,162 | 5,077,578,928 | 8,670 | 8,730 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 5,162,157,573 | 5,196,184,346 | 9,103 | 9,163 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 5,271,079,325 | 5,304,715,568 | 9,402 | 9,462 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 7月 7日) | 5,208,557,199 | 5,241,852,826 | 9,386 | 9,446 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 9月 7日) | 5,366,452,690 | 5,399,642,935 | 9,701 | 9,761 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 5,264,894,247 | 5,297,893,308 | 9,573 | 9,633 |
| 第95計算期間末日 | (令和 4年 1月 7日) | 5,257,731,765 | 5,290,525,252 | 9,620 | 9,680 |
| 第96計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 4,841,473,786 | 4,874,018,154 | 8,926 | 8,986 |
| 第97計算期間末日 | (令和 4年 5月 9日) | 5,220,247,846 | 5,252,720,836 | 9,645 | 9,705 |
| 第98計算期間末日 | (令和 4年 7月 7日) | 5,073,858,430 | 5,106,318,501 | 9,379 | 9,439 |
| 令和 3年 7月末日 | 5,143,688,350 | ― | 9,268 | ― | |
| 8月末日 | 5,168,138,284 | ― | 9,337 | ― | |
| 9月末日 | 5,341,318,323 | ― | 9,717 | ― | |
| 10月末日 | 5,304,448,509 | ― | 9,640 | ― | |
| 11月末日 | 4,972,363,622 | ― | 9,057 | ― | |
| 12月末日 | 5,161,078,904 | ― | 9,435 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,131,743,575 | ― | 9,431 | ― | |
| 2月末日 | 5,095,589,714 | ― | 9,389 | ― | |
| 3月末日 | 5,278,283,055 | ― | 9,733 | ― | |
| 4月末日 | 5,260,659,974 | ― | 9,720 | ― | |
| 5月末日 | 5,266,739,410 | ― | 9,712 | ― | |
| 6月末日 | 5,179,859,162 | ― | 9,573 | ― | |
| 7月末日 | 5,206,843,646 | ― | 9,616 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
