有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末日 | (平成21年 9月 7日) | 26,755,991,958 | 26,843,361,800 | 6,125 | 6,145 |
| 第22計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 24,631,761,020 | 24,717,490,535 | 5,746 | 5,766 |
| 第23計算期間末日 | (平成22年 1月 7日) | 24,491,106,805 | 24,573,179,135 | 5,968 | 5,988 |
| 第24計算期間末日 | (平成22年 3月 8日) | 23,544,679,798 | 23,623,661,103 | 5,962 | 5,982 |
| 第25計算期間末日 | (平成22年 5月 7日) | 23,251,872,608 | 23,327,526,543 | 6,147 | 6,167 |
| 第26計算期間末日 | (平成22年 7月 7日) | 21,267,169,459 | 21,340,931,536 | 5,766 | 5,786 |
| 第27計算期間末日 | (平成22年 9月 7日) | 20,198,538,426 | 20,269,793,936 | 5,669 | 5,689 |
| 第28計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 19,126,679,820 | 19,194,714,822 | 5,623 | 5,643 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年 1月 7日) | 20,024,410,251 | 20,089,449,541 | 6,158 | 6,178 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 19,416,256,207 | 19,479,160,362 | 6,173 | 6,193 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 17,671,877,582 | 17,732,724,103 | 5,809 | 5,829 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 7月 7日) | 16,764,888,187 | 16,822,444,105 | 5,826 | 5,846 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年 9月 7日) | 15,025,901,321 | 15,081,517,937 | 5,403 | 5,423 |
| 第34計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 14,616,203,472 | 14,670,309,197 | 5,403 | 5,423 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 13,958,482,973 | 14,010,867,779 | 5,329 | 5,349 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 3月 7日) | 14,432,931,037 | 14,483,444,258 | 5,715 | 5,735 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 13,676,056,818 | 13,725,556,927 | 5,526 | 5,546 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 13,292,054,749 | 13,340,595,013 | 5,477 | 5,497 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 12,492,142,450 | 12,539,473,928 | 5,279 | 5,299 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 12,359,811,232 | 12,405,129,638 | 5,455 | 5,475 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 13,775,123,528 | 13,818,745,106 | 6,316 | 6,336 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 15,234,802,678 | 15,277,162,528 | 7,193 | 7,213 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 16,448,210,400 | 16,488,889,222 | 8,087 | 8,107 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 15,406,657,541 | 15,445,887,665 | 7,855 | 7,875 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 15,004,069,929 | 15,042,502,919 | 7,808 | 7,828 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 14,764,038,958 | 14,801,687,564 | 7,843 | 7,863 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 14,702,421,979 | 14,737,809,660 | 8,309 | 8,329 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 14,206,575,375 | 14,241,423,741 | 8,153 | 8,173 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 13,434,502,684 | 13,468,886,360 | 7,814 | 7,834 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 14,218,456,727 | 14,251,880,649 | 8,508 | 8,528 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 13,993,642,912 | 14,026,013,193 | 8,646 | 8,666 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 13,603,850,346 | 13,634,154,332 | 8,978 | 8,998 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 12,435,445,255 | 12,463,105,649 | 8,992 | 9,012 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 13,126,181,110 | 13,152,169,243 | 10,102 | 10,122 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 12,136,603,145 | 12,337,570,820 | 10,266 | 10,436 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 11,874,139,176 | 11,896,381,971 | 10,677 | 10,697 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 10,239,002,668 | 10,260,540,313 | 9,508 | 9,528 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 10,988,985,645 | 11,073,618,872 | 10,387 | 10,467 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 9,811,083,413 | 9,831,523,093 | 9,600 | 9,620 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 9,313,663,477 | 9,333,881,250 | 9,213 | 9,233 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 8,805,921,255 | 8,825,912,462 | 8,810 | 8,830 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 8,000,293,255 | 8,019,981,404 | 8,127 | 8,147 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 8,526,415,174 | 8,545,837,833 | 8,780 | 8,800 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 8,485,665,943 | 8,504,635,719 | 8,947 | 8,967 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,046,195,534 | 9,063,869,821 | 10,237 | 10,257 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 8,806,967,258 | 8,823,975,640 | 10,356 | 10,376 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 8,687,871,104 | 8,737,820,057 | 10,436 | 10,496 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 8,215,270,316 | 8,262,289,680 | 10,483 | 10,543 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 7,874,008,976 | 7,919,386,022 | 10,411 | 10,471 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 7,806,617,439 | 8,303,147,453 | 11,006 | 11,706 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 8,140,342,789 | 8,182,499,067 | 11,586 | 11,646 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 7,227,153,195 | 7,268,668,753 | 10,445 | 10,505 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 7,150,988,980 | 7,430,413,806 | 10,493 | 10,903 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 6,719,796,354 | 6,760,405,595 | 9,928 | 9,988 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 6,484,871,042 | 6,525,170,455 | 9,655 | 9,715 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 6,299,296,262 | 6,339,052,106 | 9,507 | 9,567 |
| 第77計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 5,645,555,623 | 5,684,808,694 | 8,629 | 8,689 |
| 第78計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 5,822,083,780 | 5,861,054,992 | 8,964 | 9,024 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 5,720,682,681 | 5,759,119,314 | 8,930 | 8,990 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 5,588,381,258 | 5,626,641,933 | 8,764 | 8,824 |
| 平成30年 7月末日 | 6,896,354,812 | ― | 10,215 | ― | |
| 8月末日 | 6,723,603,603 | ― | 9,997 | ― | |
| 9月末日 | 6,996,174,248 | ― | 10,467 | ― | |
| 10月末日 | 6,349,603,251 | ― | 9,582 | ― | |
| 11月末日 | 6,206,780,802 | ― | 9,389 | ― | |
| 12月末日 | 5,585,640,379 | ― | 8,534 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,813,396,159 | ― | 8,923 | ― | |
| 2月末日 | 5,907,643,118 | ― | 9,095 | ― | |
| 3月末日 | 5,834,069,743 | ― | 9,010 | ― | |
| 4月末日 | 5,807,906,507 | ― | 9,066 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,386,458,408 | ― | 8,419 | ― | |
| 6月末日 | 5,519,873,329 | ― | 8,645 | ― | |
| 7月末日 | 5,517,284,463 | ― | 8,677 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
