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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/09-2025/01/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第54計算期間末日 | (2015年 3月 9日) | 13,126,181,110 | 13,152,169,243 | 10,102 | 10,122 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 5月 7日) | 12,136,603,145 | 12,337,570,820 | 10,266 | 10,436 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 7月 7日) | 11,874,139,176 | 11,896,381,971 | 10,677 | 10,697 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 10,239,002,668 | 10,260,540,313 | 9,508 | 9,528 |
| 第58計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 10,988,985,645 | 11,073,618,872 | 10,387 | 10,467 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 1月 7日) | 9,811,083,413 | 9,831,523,093 | 9,600 | 9,620 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 9,313,663,477 | 9,333,881,250 | 9,213 | 9,233 |
| 第61計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 8,805,921,255 | 8,825,912,462 | 8,810 | 8,830 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 7月 7日) | 8,000,293,255 | 8,019,981,404 | 8,127 | 8,147 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 9月 7日) | 8,526,415,174 | 8,545,837,833 | 8,780 | 8,800 |
| 第64計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 8,485,665,943 | 8,504,635,719 | 8,947 | 8,967 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 9,046,195,534 | 9,063,869,821 | 10,237 | 10,257 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 3月 7日) | 8,806,967,258 | 8,823,975,640 | 10,356 | 10,376 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 8,687,871,104 | 8,737,820,057 | 10,436 | 10,496 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 7月 7日) | 8,215,270,316 | 8,262,289,680 | 10,483 | 10,543 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 9月 7日) | 7,874,008,976 | 7,919,386,022 | 10,411 | 10,471 |
| 第70計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 7,806,617,439 | 8,303,147,453 | 11,006 | 11,706 |
| 第71計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 8,140,342,789 | 8,182,499,067 | 11,586 | 11,646 |
| 第72計算期間末日 | (2018年 3月 7日) | 7,227,153,195 | 7,268,668,753 | 10,445 | 10,505 |
| 第73計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 7,150,988,980 | 7,430,413,806 | 10,493 | 10,903 |
| 第74計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 6,719,796,354 | 6,760,405,595 | 9,928 | 9,988 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 9月 7日) | 6,484,871,042 | 6,525,170,455 | 9,655 | 9,715 |
| 第76計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 6,299,296,262 | 6,339,052,106 | 9,507 | 9,567 |
| 第77計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 5,645,555,623 | 5,684,808,694 | 8,629 | 8,689 |
| 第78計算期間末日 | (2019年 3月 7日) | 5,822,083,780 | 5,861,054,992 | 8,964 | 9,024 |
| 第79計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 5,720,682,681 | 5,759,119,314 | 8,930 | 8,990 |
| 第80計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 5,588,381,258 | 5,626,641,933 | 8,764 | 8,824 |
| 第81計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 5,363,031,188 | 5,401,122,235 | 8,448 | 8,508 |
| 第82計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 5,766,783,241 | 5,804,279,707 | 9,228 | 9,288 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 1月 7日) | 5,796,536,355 | 5,833,620,553 | 9,378 | 9,438 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 4,509,630,798 | 4,546,364,264 | 7,366 | 7,426 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 4,401,831,406 | 4,438,114,785 | 7,279 | 7,339 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 7月 7日) | 4,638,727,146 | 4,674,762,103 | 7,724 | 7,784 |
| 第87計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 4,703,850,034 | 4,739,566,868 | 7,902 | 7,962 |
| 第88計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 4,733,870,676 | 4,769,248,415 | 8,029 | 8,089 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 1月 7日) | 5,042,683,162 | 5,077,578,928 | 8,670 | 8,730 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 5,162,157,573 | 5,196,184,346 | 9,103 | 9,163 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 5月 7日) | 5,271,079,325 | 5,304,715,568 | 9,402 | 9,462 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月 7日) | 5,208,557,199 | 5,241,852,826 | 9,386 | 9,446 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 9月 7日) | 5,366,452,690 | 5,399,642,935 | 9,701 | 9,761 |
| 第94計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 5,264,894,247 | 5,297,893,308 | 9,573 | 9,633 |
| 第95計算期間末日 | (2022年 1月 7日) | 5,257,731,765 | 5,290,525,252 | 9,620 | 9,680 |
| 第96計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 4,841,473,786 | 4,874,018,154 | 8,926 | 8,986 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 5,220,247,846 | 5,252,720,836 | 9,645 | 9,705 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 7月 7日) | 5,073,858,430 | 5,106,318,501 | 9,379 | 9,439 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 9月 7日) | 5,133,782,612 | 5,166,197,059 | 9,503 | 9,563 |
| 第100計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 5,147,707,076 | 5,179,842,409 | 9,611 | 9,671 |
| 第101計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 5,005,264,875 | 5,037,202,441 | 9,403 | 9,463 |
| 第102計算期間末日 | (2023年 3月 7日) | 5,411,159,523 | 5,442,889,603 | 10,232 | 10,292 |
| 第103計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 5,325,344,407 | 5,356,827,072 | 10,149 | 10,209 |
| 第104計算期間末日 | (2023年 7月 7日) | 5,724,810,125 | 5,755,537,762 | 11,178 | 11,238 |
| 第105計算期間末日 | (2023年 9月 7日) | 6,183,333,058 | 6,213,770,008 | 12,189 | 12,249 |
| 第106計算期間末日 | (2023年11月 7日) | 5,757,375,928 | 6,191,807,187 | 11,397 | 12,257 |
| 第107計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 5,913,569,093 | 5,944,264,152 | 11,559 | 11,619 |
| 第108計算期間末日 | (2024年 3月 7日) | 6,713,391,762 | 6,743,601,995 | 13,333 | 13,393 |
| 第109計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 6,051,755,333 | 6,888,408,346 | 12,080 | 13,750 |
| 第110計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 6,385,523,607 | 6,416,393,592 | 12,411 | 12,471 |
| 第111計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 5,967,071,232 | 5,997,831,036 | 11,639 | 11,699 |
| 第112計算期間末日 | (2024年11月 7日) | 5,772,004,230 | 6,231,840,082 | 11,297 | 12,197 |
| 第113計算期間末日 | (2025年 1月 7日) | 5,900,512,026 | 5,931,508,563 | 11,422 | 11,482 |
| 2024年 1月末日 | 6,258,287,294 | ― | 12,344 | ― | |
| 2月末日 | 6,599,029,883 | ― | 13,089 | ― | |
| 3月末日 | 6,947,343,884 | ― | 13,831 | ― | |
| 4月末日 | 6,928,315,859 | ― | 13,835 | ― | |
| 5月末日 | 6,299,804,111 | ― | 12,179 | ― | |
| 6月末日 | 6,348,752,431 | ― | 12,357 | ― | |
| 7月末日 | 6,397,047,379 | ― | 12,475 | ― | |
| 8月末日 | 6,149,484,841 | ― | 12,002 | ― | |
| 9月末日 | 6,080,457,839 | ― | 11,847 | ― | |
| 10月末日 | 6,125,959,897 | ― | 11,985 | ― | |
| 11月末日 | 5,769,934,688 | ― | 11,174 | ― | |
| 12月末日 | 5,963,571,557 | ― | 11,551 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,873,994,063 | ― | 11,400 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
