有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	48,062,579,560	167,838,508	47,894,741,052
第2計算期間	10,036,239,956	290,527,872	57,640,453,136
第3計算期間	3,598,122,245	374,052,027	60,864,523,354
第4計算期間	2,108,612,876	820,605,256	62,152,530,974
第5計算期間	950,847,456	2,684,695,108	60,418,683,322
第6計算期間	1,247,847,796	8,759,299,301	52,907,231,817
第7計算期間	1,129,532,624	2,911,750,042	51,125,014,399
第8計算期間	1,262,831,865	2,172,716,883	50,215,129,381
第9計算期間	500,165,519	841,760,809	49,873,534,091
第10計算期間	374,133,080	690,096,223	49,557,570,948
第11計算期間	233,260,580	917,995,530	48,872,835,998
第12計算期間	303,321,404	712,677,741	48,463,479,661
第13計算期間	126,533,392	670,950,274	47,919,062,779
第14計算期間	236,962,311	726,357,360	47,429,667,730
第15計算期間	98,238,690	978,799,084	46,549,107,336
第16計算期間	133,726,636	927,491,769	45,755,342,203
第17計算期間	136,932,419	511,413,287	45,380,861,335
第18計算期間	127,172,662	501,466,372	45,006,567,625
第19計算期間	75,813,886	311,805,948	44,770,575,563
第20計算期間	92,533,201	531,356,443	44,331,752,321
第21計算期間	52,063,853	698,894,742	43,684,921,432
第22計算期間	78,336,573	898,500,047	42,864,757,958
第23計算期間	44,322,729	1,872,915,593	41,036,165,094
第24計算期間	51,569,134	1,597,081,232	39,490,652,996
第25計算期間	44,886,994	1,708,572,090	37,826,967,900
第26計算期間	46,704,245	992,633,354	36,881,038,791
第27計算期間	37,500,657	1,290,784,222	35,627,755,226
第28計算期間	39,492,618	1,649,746,831	34,017,501,013
第29計算期間	37,912,710	1,535,768,616	32,519,645,107
第30計算期間	36,478,450	1,104,046,015	31,452,077,542
第31計算期間	40,494,068	1,069,310,769	30,423,260,841
第32計算期間	39,634,265	1,684,935,769	28,777,959,337
第33計算期間	34,135,702	1,003,786,765	27,808,308,274
第34計算期間	37,973,424	793,418,950	27,052,862,748
第35計算期間	33,410,003	893,869,564	26,192,403,187
第36計算期間	44,949,260	980,741,473	25,256,610,974
第37計算期間	45,031,577	551,587,994	24,750,054,557
第38計算期間	39,232,488	519,154,645	24,270,132,400
第39計算期間	34,676,078	639,069,011	23,665,739,467
第40計算期間	31,709,398	1,038,245,737	22,659,203,128
第41計算期間	42,112,014	890,525,716	21,810,789,426
第42計算期間	75,273,156	706,137,330	21,179,925,252
第43計算期間	72,718,465	913,232,448	20,339,411,269
第44計算期間	34,620,776	758,969,720	19,615,062,325
第45計算期間	16,755,864	415,323,134	19,216,495,055
第46計算期間	17,973,009	410,164,936	18,824,303,128
第47計算期間	17,790,579	1,148,253,157	17,693,840,550

<参考>「日本株インカム・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	14,380,962,600	94.08
投資証券		日本	683,570,500	4.47
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	221,301,018	1.45
	純資産総額		15,285,834,118	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	4,412,100	218.15 219.00	962,500,089 966,249,900	― ―	6.32
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	142,100	6,301.82 5,922.00	895,488,974 841,516,200	― ―	5.51
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	607,300	1,218.89 1,265.00	740,237,728 768,234,500	― ―	5.03
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	450,500	1,559.65 1,663.00	702,622,325 749,181,500	― ―	4.90
日本	キヤノン	株式	電気機器	204,700	3,175.00 3,006.00	649,922,500 615,328,200	― ―	4.03
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	1,931,000	299.00 294.00	577,369,000 567,714,000	― ―	3.71
日本	三井物産	株式	卸売業	381,700	1,383.64 1,385.00	528,135,388 528,654,500	― ―	3.46
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	101,900	4,715.00 4,824.00	480,458,500 491,565,600	― ―	3.22
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	530,000	1,007.94 885.00	534,212,841 469,050,000	― ―	3.07
日本	三菱商事	株式	卸売業	232,200	1,938.88 1,903.00	450,207,936 441,876,600	― ―	2.89
日本	HOYA	株式	精密機器	151,400	2,139.00 2,843.00	323,844,600 430,430,200	― ―	2.82
日本	日本航空	株式	空運業	69,300	5,695.72 5,160.00	394,713,396 357,588,000	― ―	2.34
日本	ローソン	株式	小売業	45,600	8,120.00 7,480.00	370,272,000 341,088,000	― ―	2.23
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	64,900	4,614.50 4,793.00	299,481,448 311,065,700	― ―	2.03
日本	積水ハウス	株式	建設業	188,300	1,384.96 1,434.00	260,788,410 270,022,200	― ―	1.77
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	80,100	3,540.00 3,197.00	283,554,000 256,079,700	― ―	1.68
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・ 石炭製品	242,000	969.00 896.00	234,498,000 216,832,000	― ―	1.42
日本	ティーガイア	株式	情報・通信業	170,400	905.00 1,263.00	154,212,000 215,215,200	― ―	1.41
日本	SANKYO	株式	機械	44,000	4,420.00 4,875.00	194,480,000 214,500,000	― ―	1.40
日本	スター精密	株式	電気機器	180,300	1,025.06 1,188.00	184,818,318 214,196,400	― ―	1.40
日本	大日本印刷	株式	その他製品	206,000	904.00 1,025.00	186,224,000 211,150,000	― ―	1.38
日本	松井証券	株式	証券、商品 先物取引業	173,800	1,110.06 1,184.00	192,928,428 205,779,200	― ―	1.35
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	120,000	1,669.00 1,709.00	200,280,000 205,080,000	― ―	1.34
日本	リコー	株式	電気機器	186,000	1,179.00 1,091.00	219,294,000 202,926,000	― ―	1.33
日本	大東建託	株式	建設業	19,400	9,442.36 9,740.00	183,181,784 188,956,000	― ―	1.24
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資 証券	―	367	412,266.80 511,000	151,301,915 187,537,000	― ―	1.23
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	50,500	3,135.00 3,360.00	158,317,500 169,680,000	― ―	1.11
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資 証券	―	1,089	128,664.88 152,900	140,116,054 166,508,100	― ―	1.09
日本	平和	株式	機械	83,900	1,747.00 1,827.00	146,573,300 153,285,300	― ―	1.00
日本	稲畑産業	株式	卸売業	130,900	850.00 1,151.00	111,265,000 150,665,900	― ―	0.99

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.19
	建設業	3.33
	食料品	1.93
	化学	3.87
	医薬品	3.85
	石油・石炭製品	2.94
	鉄鋼	0.28
	非鉄金属	0.74
	機械	5.45
	電気機器	8.87
	輸送用機器	8.83
	精密機器	2.82
	その他製品	1.90
	陸運業	0.56
	空運業	2.34
	情報・通信業	8.28
	卸売業	18.02
	小売業	3.11
	銀行業	14.14
	証券、商品先物取引業	1.68
	サービス業	0.95
	小計	94.08
投資証券	―	4.47
合 計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。