有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	303,321,404	712,677,741	48,463,479,661
第13計算期間	126,533,392	670,950,274	47,919,062,779
第14計算期間	236,962,311	726,357,360	47,429,667,730
第15計算期間	98,238,690	978,799,084	46,549,107,336
第16計算期間	133,726,636	927,491,769	45,755,342,203
第17計算期間	136,932,419	511,413,287	45,380,861,335
第18計算期間	127,172,662	501,466,372	45,006,567,625
第19計算期間	75,813,886	311,805,948	44,770,575,563
第20計算期間	92,533,201	531,356,443	44,331,752,321
第21計算期間	52,063,853	698,894,742	43,684,921,432
第22計算期間	78,336,573	898,500,047	42,864,757,958
第23計算期間	44,322,729	1,872,915,593	41,036,165,094
第24計算期間	51,569,134	1,597,081,232	39,490,652,996
第25計算期間	44,886,994	1,708,572,090	37,826,967,900
第26計算期間	46,704,245	992,633,354	36,881,038,791
第27計算期間	37,500,657	1,290,784,222	35,627,755,226
第28計算期間	39,492,618	1,649,746,831	34,017,501,013
第29計算期間	37,912,710	1,535,768,616	32,519,645,107
第30計算期間	36,478,450	1,104,046,015	31,452,077,542
第31計算期間	40,494,068	1,069,310,769	30,423,260,841
第32計算期間	39,634,265	1,684,935,769	28,777,959,337
第33計算期間	34,135,702	1,003,786,765	27,808,308,274
第34計算期間	37,973,424	793,418,950	27,052,862,748
第35計算期間	33,410,003	893,869,564	26,192,403,187
第36計算期間	44,949,260	980,741,473	25,256,610,974
第37計算期間	45,031,577	551,587,994	24,750,054,557
第38計算期間	39,232,488	519,154,645	24,270,132,400
第39計算期間	34,676,078	639,069,011	23,665,739,467
第40計算期間	31,709,398	1,038,245,737	22,659,203,128
第41計算期間	42,112,014	890,525,716	21,810,789,426
第42計算期間	75,273,156	706,137,330	21,179,925,252
第43計算期間	72,718,465	913,232,448	20,339,411,269
第44計算期間	34,620,776	758,969,720	19,615,062,325
第45計算期間	16,755,864	415,323,134	19,216,495,055
第46計算期間	17,973,009	410,164,936	18,824,303,128
第47計算期間	17,790,579	1,148,253,157	17,693,840,550
第48計算期間	17,744,473	287,401,799	17,424,183,224
第49計算期間	14,943,005	247,288,105	17,191,838,124
第50計算期間	15,202,794	495,079,689	16,711,961,229
第51計算期間	13,272,009	540,092,259	16,185,140,979
第52計算期間	13,761,696	1,046,909,368	15,151,993,307
第53計算期間	9,916,503	1,331,712,418	13,830,197,392
第54計算期間	17,976,037	854,106,789	12,994,066,640
第55計算期間	23,124,868	1,195,563,514	11,821,627,994
第56計算期間	87,315,058	787,545,512	11,121,397,540
第57計算期間	5,822,179	358,397,057	10,768,822,662
第58計算期間	6,283,555	195,952,723	10,579,153,494
第59計算期間	17,113,808	376,426,972	10,219,840,330
第60計算期間	7,299,151	118,252,662	10,108,886,819
第61計算期間	5,587,336	118,870,403	9,995,603,752
第62計算期間	6,053,176	157,582,395	9,844,074,533
第63計算期間	7,063,413	139,808,004	9,711,329,942
第64計算期間	5,707,307	232,149,034	9,484,888,215
第65計算期間	5,477,205	653,221,627	8,837,143,793
第66計算期間	4,236,206	337,188,975	8,504,191,024
第67計算期間	4,307,851	183,673,229	8,324,825,646
第68計算期間	10,566,916	498,831,895	7,836,560,667
第69計算期間	9,671,787	283,391,387	7,562,841,067
第70計算期間	10,237,272	479,792,411	7,093,285,928
第71計算期間	90,525,605	157,765,192	7,026,046,341

<参考>「日本株インカム・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	10,386,491,530	95.53
新株予約権証券		日本	13,019,000	0.12
投資証券		日本	363,387,700	3.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	109,923,367	1.01
	純資産総額		10,872,821,597	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	79,500	6,858.95 7,480.00	545,286,525 594,660,000	― ―	5.47
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	219,900	1,842.51 2,139.00	405,167,949 470,366,100	― ―	4.33
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	168,800	2,635.03 2,704.50	444,793,064 456,519,600	― ―	4.20
日本	キヤノン	株式	電気機器	104,900	3,950.02 4,349.00	414,357,098 456,210,100	― ―	4.20
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	90,300	4,440.90 4,878.00	401,013,270 440,483,400	― ―	4.05
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	79,400	4,378.54 4,420.00	347,656,076 350,948,000	― ―	3.23
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,536,900	198.72 205.30	305,412,768 315,525,570	― ―	2.90
日本	住友商事	株式	卸売業	166,800	1,709.31 1,879.00	285,112,908 313,417,200	― ―	2.88
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	402,600	542.28 723.80	218,321,928 291,401,880	― ―	2.68
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	242,800	1,101.07 1,163.50	267,339,796 282,497,800	― ―	2.60
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	13,200	16,202.85 20,460.00	213,877,676 270,072,000	― ―	2.48
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	39,400	6,046.88 6,415.00	238,247,072 252,751,000	― ―	2.32
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	48,200	4,214.34 5,108.00	203,131,188 246,205,600	― ―	2.26
日本	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	保険業	112,700	1,960.99 1,994.00	221,003,573 224,723,800	― ―	2.07
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	54,700	3,738.47 3,826.00	204,494,309 209,282,200	― ―	1.92
日本	りそなホールディングス	株式	銀行業	301,100	658.00 657.30	198,123,800 197,913,030	― ―	1.82
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	34,500	5,793.79 5,191.00	199,885,755 179,089,500	― ―	1.65
日本	オリックス	株式	その他金融業	87,600	1,887.84 2,035.00	165,374,784 178,266,000	― ―	1.64
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	47,800	3,721.64 3,612.00	177,894,392 172,653,600	― ―	1.59
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	32,700	4,844.98 5,140.00	158,430,846 168,078,000	― ―	1.55
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	135,700	1,187.07 1,184.50	161,085,399 160,736,650	― ―	1.48
日本	三井物産	株式	卸売業	83,300	1,695.30 1,914.00	141,218,490 159,436,200	― ―	1.47
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	56,200	2,827.01 2,778.50	158,877,962 156,151,700	― ―	1.44
日本	IDEC	株式	電気機器	48,700	2,059.88 3,180.00	100,316,156 154,866,000	― ―	1.42
日本	ケーズホールディングス	株式	小売業	48,300	2,363.85 3,045.00	114,173,955 147,073,500	― ―	1.35
日本	阪和興業	株式	卸売業	27,500	4,259.81 5,290.00	117,144,775 145,475,000	― ―	1.34
日本	ツバキ・ナカシマ	株式	機械	43,400	2,341.32 3,105.00	101,613,288 134,757,000	― ―	1.24
日本	日鉄住金物産	株式	卸売業	18,000	5,871.96 6,690.00	105,695,449 120,420,000	― ―	1.11
日本	コーエーテクモホールディングス	株式	情報・通信業	47,100	2,345.90 2,414.00	110,492,233 113,699,400	― ―	1.05
日本	ニプロ	株式	精密機器	66,200	1,511.99 1,686.00	100,093,738 111,613,200	― ―	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	5.40
	食料品	1.59
	化学	4.30
	医薬品	3.30
	石油・石炭製品	2.68
	鉄鋼	1.44
	非鉄金属	3.28
	機械	2.37
	電気機器	8.10
	輸送用機器	9.99
	精密機器	1.55
	電気・ガス業	0.95
	陸運業	0.43
	空運業	1.01
	情報・通信業	7.99
	卸売業	14.61
	小売業	2.72
	銀行業	12.00
	保険業	3.61
	その他金融業	3.01
	不動産業	2.60
	サービス業	2.59
	小計	95.53
新株予約権証券	―	0.12
投資証券	―	3.34
合 計		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。