有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/08-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第42計算期間	75,273,156	706,137,330	21,179,925,252
第43計算期間	72,718,465	913,232,448	20,339,411,269
第44計算期間	34,620,776	758,969,720	19,615,062,325
第45計算期間	16,755,864	415,323,134	19,216,495,055
第46計算期間	17,973,009	410,164,936	18,824,303,128
第47計算期間	17,790,579	1,148,253,157	17,693,840,550
第48計算期間	17,744,473	287,401,799	17,424,183,224
第49計算期間	14,943,005	247,288,105	17,191,838,124
第50計算期間	15,202,794	495,079,689	16,711,961,229
第51計算期間	13,272,009	540,092,259	16,185,140,979
第52計算期間	13,761,696	1,046,909,368	15,151,993,307
第53計算期間	9,916,503	1,331,712,418	13,830,197,392
第54計算期間	17,976,037	854,106,789	12,994,066,640
第55計算期間	23,124,868	1,195,563,514	11,821,627,994
第56計算期間	87,315,058	787,545,512	11,121,397,540
第57計算期間	5,822,179	358,397,057	10,768,822,662
第58計算期間	6,283,555	195,952,723	10,579,153,494
第59計算期間	17,113,808	376,426,972	10,219,840,330
第60計算期間	7,299,151	118,252,662	10,108,886,819
第61計算期間	5,587,336	118,870,403	9,995,603,752
第62計算期間	6,053,176	157,582,395	9,844,074,533
第63計算期間	7,063,413	139,808,004	9,711,329,942
第64計算期間	5,707,307	232,149,034	9,484,888,215
第65計算期間	5,477,205	653,221,627	8,837,143,793
第66計算期間	4,236,206	337,188,975	8,504,191,024
第67計算期間	4,307,851	183,673,229	8,324,825,646
第68計算期間	10,566,916	498,831,895	7,836,560,667
第69計算期間	9,671,787	283,391,387	7,562,841,067
第70計算期間	10,237,272	479,792,411	7,093,285,928
第71計算期間	90,525,605	157,765,192	7,026,046,341
第72計算期間	9,387,195	116,173,850	6,919,259,686
第73計算期間	8,669,970	112,689,980	6,815,239,676
第74計算期間	64,246,711	111,279,433	6,768,206,954
第75計算期間	9,072,141	60,710,175	6,716,568,920
第76計算期間	9,453,761	100,048,549	6,625,974,132
第77計算期間	11,027,612	94,823,162	6,542,178,582
第78計算期間	12,636,434	59,612,925	6,495,202,091
第79計算期間	10,064,329	99,160,812	6,406,105,608
第80計算期間	11,220,428	40,546,733	6,376,779,303
第81計算期間	11,439,526	39,710,952	6,348,507,877
第82計算期間	12,625,081	111,721,815	6,249,411,143
第83計算期間	12,420,248	81,131,577	6,180,699,814
第84計算期間	43,150,464	101,605,789	6,122,244,489
第85計算期間	15,514,306	90,528,851	6,047,229,944
第86計算期間	15,555,096	56,958,790	6,005,826,250
第87計算期間	14,016,198	67,036,628	5,952,805,820
第88計算期間	13,945,463	70,461,425	5,896,289,858
第89計算期間	14,062,011	94,390,855	5,815,961,014
第90計算期間	11,261,512	156,093,543	5,671,128,983
第91計算期間	13,849,659	78,938,122	5,606,040,520
第92計算期間	10,388,223	67,157,442	5,549,271,301
第93計算期間	8,937,735	26,501,461	5,531,707,575
第94計算期間	42,340,462	74,204,404	5,499,843,633
第95計算期間	11,065,008	45,327,366	5,465,581,275
第96計算期間	9,232,591	50,752,524	5,424,061,342
第97計算期間	25,005,478	36,901,744	5,412,165,076
第98計算期間	26,648,318	28,801,471	5,410,011,923
第99計算期間	18,464,713	26,068,720	5,402,407,916
第100計算期間	28,746,186	75,265,201	5,355,888,901
第101計算期間	20,067,086	53,028,196	5,322,927,791

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開示資料

決算