有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	48,062,579,560	167,838,508	47,894,741,052
第2計算期間	10,036,239,956	290,527,872	57,640,453,136
第3計算期間	3,598,122,245	374,052,027	60,864,523,354
第4計算期間	2,108,612,876	820,605,256	62,152,530,974
第5計算期間	950,847,456	2,684,695,108	60,418,683,322
第6計算期間	1,247,847,796	8,759,299,301	52,907,231,817
第7計算期間	1,129,532,624	2,911,750,042	51,125,014,399
第8計算期間	1,262,831,865	2,172,716,883	50,215,129,381
第9計算期間	500,165,519	841,760,809	49,873,534,091
第10計算期間	374,133,080	690,096,223	49,557,570,948
第11計算期間	233,260,580	917,995,530	48,872,835,998
第12計算期間	303,321,404	712,677,741	48,463,479,661
第13計算期間	126,533,392	670,950,274	47,919,062,779
第14計算期間	236,962,311	726,357,360	47,429,667,730
第15計算期間	98,238,690	978,799,084	46,549,107,336
第16計算期間	133,726,636	927,491,769	45,755,342,203
第17計算期間	136,932,419	511,413,287	45,380,861,335
第18計算期間	127,172,662	501,466,372	45,006,567,625
第19計算期間	75,813,886	311,805,948	44,770,575,563
第20計算期間	92,533,201	531,356,443	44,331,752,321
第21計算期間	52,063,853	698,894,742	43,684,921,432
第22計算期間	78,336,573	898,500,047	42,864,757,958
第23計算期間	44,322,729	1,872,915,593	41,036,165,094
第24計算期間	51,569,134	1,597,081,232	39,490,652,996
第25計算期間	44,886,994	1,708,572,090	37,826,967,900
第26計算期間	46,704,245	992,633,354	36,881,038,791
第27計算期間	37,500,657	1,290,784,222	35,627,755,226
第28計算期間	39,492,618	1,649,746,831	34,017,501,013
第29計算期間	37,912,710	1,535,768,616	32,519,645,107
第30計算期間	36,478,450	1,104,046,015	31,452,077,542
第31計算期間	40,494,068	1,069,310,769	30,423,260,841
第32計算期間	39,634,265	1,684,935,769	28,777,959,337
第33計算期間	34,135,702	1,003,786,765	27,808,308,274
第34計算期間	37,973,424	793,418,950	27,052,862,748
第35計算期間	33,410,003	893,869,564	26,192,403,187
第36計算期間	44,949,260	980,741,473	25,256,610,974
第37計算期間	45,031,577	551,587,994	24,750,054,557
第38計算期間	39,232,488	519,154,645	24,270,132,400
第39計算期間	34,676,078	639,069,011	23,665,739,467
第40計算期間	31,709,398	1,038,245,737	22,659,203,128
第41計算期間	42,112,014	890,525,716	21,810,789,426
第42計算期間	75,273,156	706,137,330	21,179,925,252
第43計算期間	72,718,465	913,232,448	20,339,411,269
第44計算期間	34,620,776	758,969,720	19,615,062,325
第45計算期間	16,755,864	415,323,134	19,216,495,055
第46計算期間	17,973,009	410,164,936	18,824,303,128
第47計算期間	17,790,579	1,148,253,157	17,693,840,550
第48計算期間	17,744,473	287,401,799	17,424,183,224
第49計算期間	14,943,005	247,288,105	17,191,838,124
第50計算期間	15,202,794	495,079,689	16,711,961,229
第51計算期間	13,272,009	540,092,259	16,185,140,979
第52計算期間	13,761,696	1,046,909,368	15,151,993,307
第53計算期間	9,916,503	1,331,712,418	13,830,197,392
第54計算期間	17,976,037	854,106,789	12,994,066,640
第55計算期間	23,124,868	1,195,563,514	11,821,627,994
第56計算期間	87,315,058	787,545,512	11,121,397,540

<参考>「日本株インカム・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	11,955,692,410	95.03
投資証券		日本	468,183,000	3.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	156,751,800	1.25
	純資産総額		12,580,627,210	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	99,300	7,554.91 8,253.00	750,202,563 819,522,900	― ―	6.51
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,598,500	191.30 267.90	497,093,050 696,138,150	― ―	5.53
日本	あおぞら銀行	株式	銀行業	1,089,000	413.23 476.00	450,007,470 518,364,000	― ―	4.12
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	332,200	1,201.79 1,521.00	399,234,638 505,276,200	― ―	4.02
日本	キヤノン	株式	電気機器	121,600	3,673.18 3,972.00	446,658,688 482,995,200	― ―	3.84
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	386,000	1,020.95 1,198.50	394,086,700 462,621,000	― ―	3.68
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	75,900	3,921.79 5,544.00	297,663,861 420,789,600	― ―	3.34
日本	三井物産	株式	卸売業	245,600	1,556.90 1,611.50	382,374,640 395,784,400	― ―	3.15
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	416,400	645.15 900.00	268,640,460 374,760,000	― ―	2.98
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	143,100	1,973.31 2,614.50	282,380,661 374,134,950	― ―	2.97
日本	積水ハウス	株式	建設業	193,600	1,491.72 1,843.50	288,796,992 356,901,600	― ―	2.84
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	65,300	3,508.92 4,813.50	229,132,476 314,321,550	― ―	2.50
日本	日本航空	株式	空運業	64,100	3,722.56 4,680.00	238,616,096 299,988,000	― ―	2.38
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	47,600	5,796.02 6,240.00	275,890,552 297,024,000	― ―	2.36
日本	ローソン	株式	小売業	27,300	7,732.68 9,230.00	211,102,164 251,979,000	― ―	2.00
日本	三菱商事	株式	卸売業	90,700	2,117.13 2,679.50	192,023,691 243,030,650	― ―	1.93
日本	スター精密	株式	電気機器	121,000	1,558.48 1,898.00	188,576,080 229,658,000	― ―	1.83
日本	東燃ゼネラル石油	株式	石油・石炭製品	177,000	1,058.49 1,241.00	187,352,730 219,657,000	― ―	1.75
日本	第一三共	株式	医薬品	84,800	2,161.57 2,539.00	183,301,136 215,307,200	― ―	1.71
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	45,000	4,111.85 4,585.00	185,033,250 206,325,000	― ―	1.64
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	122,000	1,703.50 1,669.50	207,827,000 203,679,000	― ―	1.62
日本	青山商事	株式	小売業	41,300	3,970.16 4,925.00	163,967,608 203,402,500	― ―	1.62
日本	大東建託	株式	建設業	12,200	12,775.00 13,095.00	155,855,000 159,759,000	― ―	1.27
日本	ティーガイア	株式	情報・通信業	70,400	1,304.04 2,158.00	91,804,416 151,923,200	― ―	1.21
日本	PALTAC	株式	卸売業	61,300	1,471.81 2,414.00	90,221,953 147,978,200	― ―	1.18
日本	コーエーテクモホールディングス	株式	情報・通信業	60,400	1,697.82 2,449.00	102,548,328 147,919,600	― ―	1.18
日本	第一興商	株式	卸売業	29,900	3,488.01 4,875.00	104,291,499 145,762,500	― ―	1.16
日本	阪和興業	株式	卸売業	270,000	458.94 539.00	123,913,800 145,530,000	― ―	1.16
日本	太陽ホールディングス	株式	化学	28,700	4,188.20 5,020.00	120,201,340 144,074,000	― ―	1.15
日本	ナガイレーベン	株式	卸売業	46,700	1,951.57 2,675.00	91,138,319 124,922,500	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.27
	建設業	5.17
	食料品	2.78
	化学	4.45
	医薬品	4.07
	石油・石炭製品	2.32
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	0.22
	非鉄金属	2.26
	機械	2.58
	電気機器	8.58
	輸送用機器	11.83
	陸運業	0.97
	空運業	2.38
	情報・通信業	6.37
	卸売業	15.86
	小売業	5.47
	銀行業	15.98
	証券、商品先物取引業	0.63
	その他金融業	0.54
	不動産業	0.61
	サービス業	0.71
	小計	95.03
投資証券	―	3.72
合 計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。