有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,164,350,371	99.02
	内 日本	1,164,350,371	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,534,120	0.98
純資産総額		1,175,884,491	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,950,400,830	97.49
	内 日本	45,950,400,830	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,181,805,066	2.51
純資産総額		47,132,205,896	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。