- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【投資状況】
好配当ジャパン・オープン
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
好配当ジャパン・オープン
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,995,599,820 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,178,597 | 1.00 |
| 純資産総額 | 4,035,778,417 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 49,305,828,810 | 97.26 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,391,470,211 | 2.74 |
| 純資産総額 | 50,697,299,021 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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