有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,105,873,795	98.96
	内 日本	1,105,873,795	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,579,170	1.04
純資産総額		1,117,452,965	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,560,295,200	97.96
	内 日本	40,560,295,200	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		843,470,768	2.04
純資産総額		41,403,765,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。