有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,424,262,988	98.91
	内 日本	1,424,262,988	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,674,332	1.09
純資産総額		1,439,937,320	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,628,232,460	97.38
	内 日本	36,628,232,460	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		983,566,280	2.62
純資産総額		37,611,798,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。