剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自平成28年8月23日至平成29年2月20日	第23期自平成29年2月21日至平成29年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,101,481	995,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,533,854,909	△1,569,101,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		181,204,542	157,418,536
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,204,542	157,418,536
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,624	84,054
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,624	84,054
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,569,101,746	△1,398,311,456

2017/11/14 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/14 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第22期自 平成28年8月23日至 平成29年2月20日	第23期自 平成29年2月21日至 平成29年8月21日
1.	※1	その他収益	主に、受取和解金であります。	該当事項はありません。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,254,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,390,841円)及び分配準備積立金(342,013,929円)より分配対象額は384,659,675円(1万口当たり574.12円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,011,270円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,171,157円)及び分配準備積立金(343,919,367円)より分配対象額は359,101,794円(1万口当たり595.71円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/11/14 9:07