- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | 第23期 自 平成29年2月21日 至 平成29年8月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 40,553,320 | 53,820,200 | |
| 有価証券売買等損益 | 813,358,279 | 642,759 | |
| その他収益 | ※1 3,530,257 | ※1 30,228 | |
| 営業収益合計 | 857,441,856 | 54,493,187 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,048 | 30,257 | |
| 受託者報酬 | 1,333,962 | 1,309,977 | |
| 委託者報酬 | 39,219,810 | 38,514,896 | |
| その他費用 | 133,310 | 186,479 | |
| 営業費用合計 | 40,712,130 | 40,041,609 | |
| 営業利益 | 816,729,726 | 14,451,578 | |
| 経常利益 | 816,729,726 | 14,451,578 | |
| 当期純利益 | 816,729,726 | 14,451,578 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 33,101,481 | 995,770 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,533,854,909 | △ 1,569,101,746 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,204,542 | 157,418,536 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,204,542 | 157,418,536 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,624 | 84,054 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,624 | 84,054 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,569,101,746 | △ 1,398,311,456 | |
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