- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日 | 第16期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 70,363,250 | 56,394,250 | |
| 受取利息 | 82,572 | 106,194 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,102,363,008 | 662,840,047 | |
| その他収益 | 1,214 | 405 | |
| 営業収益合計 | 1,172,810,044 | 719,340,896 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,884,011 | 1,996,421 | |
| 委託者報酬 | 55,391,389 | 58,696,161 | |
| その他費用 | 188,316 | 199,553 | |
| 営業費用合計 | 57,463,716 | 60,892,135 | |
| 営業利益 | 1,115,346,328 | 658,448,761 | |
| 経常利益 | 1,115,346,328 | 658,448,761 | |
| 当期純利益 | 1,115,346,328 | 658,448,761 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,028,985 | 55,747,567 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,762,073,551 | △ 4,399,177,360 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,437,162 | 301,491,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,437,162 | 301,491,919 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,314 | 1,791,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,858,314 | 1,791,362 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,399,177,360 | △ 3,496,775,609 | |
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