- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | 第18期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 64,022,350 | 50,343,500 | |
| 受取利息 | 61,443 | 57,647 | |
| 有価証券売買等損益 | 294,650,163 | 582,498,607 | |
| その他収益 | 718 | 440 | |
| 営業収益合計 | 358,734,674 | 632,900,194 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,855,048 | 1,888,830 | |
| 委託者報酬 | 54,539,792 | 55,532,670 | |
| その他費用 | 186,561 | 188,790 | |
| 営業費用合計 | 56,581,401 | 57,610,290 | |
| 営業利益 | 302,153,273 | 575,289,904 | |
| 経常利益 | 302,153,273 | 575,289,904 | |
| 当期純利益 | 302,153,273 | 575,289,904 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,270,082 | 21,948,287 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,496,775,609 | △ 2,958,866,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,775,295 | 202,473,331 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,775,295 | 202,473,331 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,968 | 473,418 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,968 | 473,418 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,958,866,091 | △ 2,203,524,561 | |
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