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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】: 2018/05/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期自平成29年2月21日至平成29年8月21日	第24期自平成29年8月22日至平成30年2月20日
営業収益
	受取配当金	53,820,200	37,896,550
	有価証券売買等損益	642,759	549,133,146
	その他収益	30,228	27,237
	営業収益合計	54,493,187	587,056,933
営業費用
	支払利息	30,257	41,993
	受託者報酬	1,309,977	1,312,876
	委託者報酬	38,514,896	38,599,678
	その他費用	186,479	131,198
	営業費用合計	40,041,609	40,085,745
営業利益		14,451,578	546,971,188
経常利益		14,451,578	546,971,188
当期純利益		14,451,578	546,971,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		995,770	62,054,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,569,101,746	△ 1,398,311,456
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,418,536	164,519,231
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,418,536	164,519,231
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,054	248,539
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,054	248,539
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,398,311,456	△ 749,124,186

開示資料

決算

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