- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | 第17期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 56,394,250 | 64,022,350 | |
| 受取利息 | 106,194 | 61,443 | |
| 有価証券売買等損益 | 662,840,047 | 294,650,163 | |
| その他収益 | 405 | 718 | |
| 営業収益合計 | 719,340,896 | 358,734,674 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,996,421 | 1,855,048 | |
| 委託者報酬 | 58,696,161 | 54,539,792 | |
| その他費用 | 199,553 | 186,561 | |
| 営業費用合計 | 60,892,135 | 56,581,401 | |
| 営業利益 | 658,448,761 | 302,153,273 | |
| 経常利益 | 658,448,761 | 302,153,273 | |
| 当期純利益 | 658,448,761 | 302,153,273 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,747,567 | 9,270,082 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,399,177,360 | △ 3,496,775,609 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,491,919 | 245,775,295 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,491,919 | 245,775,295 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,791,362 | 748,968 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,791,362 | 748,968 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,496,775,609 | △ 2,958,866,091 | |
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