- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日 | 第22期 自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 60,278,500 | 40,553,320 | |
| 受取利息 | 173 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 66,808,750 | 813,358,279 | |
| その他収益 | ※1 1,010 | ※1 3,530,257 | |
| 営業収益合計 | △ 6,529,067 | 857,441,856 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,646 | 25,048 | |
| 受託者報酬 | 1,380,265 | 1,333,962 | |
| 委託者報酬 | 40,581,070 | 39,219,810 | |
| その他費用 | 138,418 | 133,310 | |
| 営業費用合計 | 42,129,399 | 40,712,130 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 48,658,466 | 816,729,726 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 48,658,466 | 816,729,726 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 48,658,466 | 816,729,726 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,309,109 | 33,101,481 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,729,161,180 | △ 2,533,854,909 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,607,600 | 181,204,542 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,607,600 | 181,204,542 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,754 | 79,624 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,754 | 79,624 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,533,854,909 | △ 1,569,101,746 | |
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