- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | 第19期 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 50,343,500 | 63,957,500 | |
| 受取利息 | 57,647 | 53,002 | |
| 有価証券売買等損益 | 582,498,607 | 803,313,079 | |
| その他収益 | 440 | 478 | |
| 営業収益合計 | 632,900,194 | 867,324,059 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,888,830 | 1,957,087 | |
| 委託者報酬 | 55,532,670 | 57,539,746 | |
| その他費用 | 188,790 | 195,620 | |
| 営業費用合計 | 57,610,290 | 59,692,453 | |
| 営業利益 | 575,289,904 | 807,631,606 | |
| 経常利益 | 575,289,904 | 807,631,606 | |
| 当期純利益 | 575,289,904 | 807,631,606 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,948,287 | 48,349,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,958,866,091 | △ 2,203,524,561 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,473,331 | 180,379,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 202,473,331 | 180,379,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,418 | 505,512 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 473,418 | 505,512 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,203,524,561 | △ 1,264,367,841 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
