- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日 | 第26期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 44,770,150 | 43,880,700 | |
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 349,093,113 | △ 380,975,506 | |
| その他収益 | - | 219 | |
| 営業収益合計 | △ 304,322,963 | △ 337,094,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,355 | 35,973 | |
| 受託者報酬 | 1,162,062 | 971,368 | |
| 委託者報酬 | 34,165,764 | 28,559,983 | |
| その他費用 | 125,427 | 101,169 | |
| 営業費用合計 | 35,499,608 | 29,668,493 | |
| 営業損失(△) | △ 339,822,571 | △ 366,763,067 | |
| 経常損失(△) | △ 339,822,571 | △ 366,763,067 | |
| 当期純損失(△) | △ 339,822,571 | △ 366,763,067 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 6,495,707 | △ 13,914,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 749,124,186 | △ 1,031,884,738 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,740,494 | 58,389,850 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,740,494 | 58,389,850 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,182 | 2,008,029 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 174,182 | 2,008,029 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,031,884,738 | △ 1,328,351,184 | |
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