- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年8月21日) | 57,813,321,679 | 57,813,321,679 | 0.9877 | 0.9877 |
| 第2計算期間末 (平成19年2月20日) | 57,933,007,346 | 61,600,015,723 | 1.0000 | 1.0633 |
| 第3計算期間末 (平成19年8月20日) | 56,209,041,341 | 56,209,041,341 | 0.8803 | 0.8803 |
| 第4計算期間末 (平成20年2月20日) | 41,873,794,655 | 41,873,794,655 | 0.7492 | 0.7492 |
| 第5計算期間末 (平成20年8月20日) | 35,731,936,792 | 35,731,936,792 | 0.7074 | 0.7074 |
| 第6計算期間末 (平成21年2月20日) | 17,211,373,647 | 17,211,373,647 | 0.3931 | 0.3931 |
| 第7計算期間末 (平成21年8月20日) | 18,953,526,751 | 18,953,526,751 | 0.5283 | 0.5283 |
| 第8計算期間末 (平成22年2月22日) | 13,880,596,391 | 13,880,596,391 | 0.5095 | 0.5095 |
| 第9計算期間末 (平成22年8月20日) | 10,425,454,366 | 10,425,454,366 | 0.4544 | 0.4544 |
| 第10計算期間末 (平成23年2月21日) | 10,536,901,620 | 10,536,901,620 | 0.5385 | 0.5385 |
| 第11計算期間末 (平成23年8月22日) | 6,865,319,649 | 6,865,319,649 | 0.4074 | 0.4074 |
| 第12計算期間末 (平成24年2月20日) | 6,536,164,693 | 6,536,164,693 | 0.4500 | 0.4500 |
| 第13計算期間末 (平成24年8月20日) | 5,425,897,125 | 5,425,897,125 | 0.4149 | 0.4149 |
| 第14計算期間末 (平成25年2月20日) | 6,314,563,359 | 6,314,563,359 | 0.5229 | 0.5229 |
| 平成25年3月末日 | 6,731,046,146 | - | 0.5646 | - |
| 4月末日 | 7,603,884,298 | - | 0.6440 | - |
| 5月末日 | 7,335,725,130 | - | 0.6257 | - |
| 6月末日 | 7,271,443,005 | - | 0.6233 | - |
| 7月末日 | 7,221,240,118 | - | 0.6250 | - |
| 第15計算期間末 (平成25年8月20日) | 7,039,555,430 | 7,039,555,430 | 0.6154 | 0.6154 |
| 8月末日 | 6,954,485,667 | - | 0.6096 | - |
| 9月末日 | 7,513,290,526 | - | 0.6626 | - |
| 10月末日 | 7,481,481,178 | - | 0.6676 | - |
| 11月末日 | 7,834,784,114 | - | 0.7147 | - |
| 12月末日 | 7,960,431,278 | - | 0.7383 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,401,005,016 | - | 0.6920 | - |
| 第16計算期間末 (平成26年2月20日) | 7,164,257,895 | 7,164,257,895 | 0.6720 | 0.6720 |
| 2月末日 | 7,220,428,525 | - | 0.6783 | - |
| 3月末日 | 7,042,227,564 | - | 0.6686 | - |
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