有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/13 9:44
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成18年8月21日)	57,813,321,679	57,813,321,679	0.9877	0.9877
第2計算期間末 (平成19年2月20日)	57,933,007,346	61,600,015,723	1.0000	1.0633
第3計算期間末 (平成19年8月20日)	56,209,041,341	56,209,041,341	0.8803	0.8803
第4計算期間末 (平成20年2月20日)	41,873,794,655	41,873,794,655	0.7492	0.7492
第5計算期間末 (平成20年8月20日)	35,731,936,792	35,731,936,792	0.7074	0.7074
第6計算期間末 (平成21年2月20日)	17,211,373,647	17,211,373,647	0.3931	0.3931
第7計算期間末 (平成21年8月20日)	18,953,526,751	18,953,526,751	0.5283	0.5283
第8計算期間末 (平成22年2月22日)	13,880,596,391	13,880,596,391	0.5095	0.5095
第9計算期間末 (平成22年8月20日)	10,425,454,366	10,425,454,366	0.4544	0.4544
第10計算期間末 (平成23年2月21日)	10,536,901,620	10,536,901,620	0.5385	0.5385
第11計算期間末 (平成23年8月22日)	6,865,319,649	6,865,319,649	0.4074	0.4074
第12計算期間末 (平成24年2月20日)	6,536,164,693	6,536,164,693	0.4500	0.4500
第13計算期間末 (平成24年8月20日)	5,425,897,125	5,425,897,125	0.4149	0.4149
第14計算期間末 (平成25年2月20日)	6,314,563,359	6,314,563,359	0.5229	0.5229
第15計算期間末 (平成25年8月20日)	7,039,555,430	7,039,555,430	0.6154	0.6154
第16計算期間末 (平成26年2月20日)	7,164,257,895	7,164,257,895	0.6720	0.6720
第17計算期間末 (平成26年8月20日)	6,955,091,894	6,955,091,894	0.7015	0.7015
第18計算期間末 (平成27年2月20日)	7,033,853,353	7,033,853,353	0.7615	0.7615
平成27年2月末日	7,137,341,878	-	0.7754	-
3月末日	7,125,223,169	-	0.7874	-
4月末日	7,272,328,561	-	0.8138	-
5月末日	7,551,865,668	-	0.8587	-
6月末日	7,352,459,235	-	0.8467	-
7月末日	7,354,894,976	-	0.8600	-
第19計算期間末 (平成27年8月20日)	7,219,589,302	7,219,589,302	0.8510	0.8510
8月末日	6,777,301,621	-	0.8048	-
9月末日	6,179,270,087	-	0.7385	-
10月末日	6,622,612,653	-	0.8014	-
11月末日	6,649,429,724	-	0.8135	-
12月末日	6,416,674,691	-	0.8001	-
平成28年1月末日	5,873,848,274	-	0.7378	-
第20計算期間末 (平成28年2月22日)	5,208,722,328	5,208,722,328	0.6562	0.6562
2月末日	5,216,499,055	-	0.6574	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

開示資料

決算