有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【提出】: 2017/11/14 9:07
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (平成20年2月20日)	41,873,794,655	41,873,794,655	0.7492	0.7492
第5計算期間末 (平成20年8月20日)	35,731,936,792	35,731,936,792	0.7074	0.7074
第6計算期間末 (平成21年2月20日)	17,211,373,647	17,211,373,647	0.3931	0.3931
第7計算期間末 (平成21年8月20日)	18,953,526,751	18,953,526,751	0.5283	0.5283
第8計算期間末 (平成22年2月22日)	13,880,596,391	13,880,596,391	0.5095	0.5095
第9計算期間末 (平成22年8月20日)	10,425,454,366	10,425,454,366	0.4544	0.4544
第10計算期間末 (平成23年2月21日)	10,536,901,620	10,536,901,620	0.5385	0.5385
第11計算期間末 (平成23年8月22日)	6,865,319,649	6,865,319,649	0.4074	0.4074
第12計算期間末 (平成24年2月20日)	6,536,164,693	6,536,164,693	0.4500	0.4500
第13計算期間末 (平成24年8月20日)	5,425,897,125	5,425,897,125	0.4149	0.4149
第14計算期間末 (平成25年2月20日)	6,314,563,359	6,314,563,359	0.5229	0.5229
第15計算期間末 (平成25年8月20日)	7,039,555,430	7,039,555,430	0.6154	0.6154
第16計算期間末 (平成26年2月20日)	7,164,257,895	7,164,257,895	0.6720	0.6720
第17計算期間末 (平成26年8月20日)	6,955,091,894	6,955,091,894	0.7015	0.7015
第18計算期間末 (平成27年2月20日)	7,033,853,353	7,033,853,353	0.7615	0.7615
第19計算期間末 (平成27年8月20日)	7,219,589,302	7,219,589,302	0.8510	0.8510
第20計算期間末 (平成28年2月22日)	5,208,722,328	5,208,722,328	0.6562	0.6562
第21計算期間末 (平成28年8月22日)	4,681,864,309	4,681,864,309	0.6488	0.6488
平成28年9月末日	4,752,018,850	-	0.6673	-
10月末日	4,909,189,126	-	0.6950	-
11月末日	5,036,201,766	-	0.7252	-
12月末日	5,090,490,258	-	0.7469	-
平成29年1月末日	5,109,474,875	-	0.7563	-
第22計算期間末 (平成29年2月20日)	5,130,868,433	5,130,868,433	0.7658	0.7658
2月末日	5,016,326,684	-	0.7529	-
3月末日	4,896,116,002	-	0.7441	-
4月末日	4,829,659,033	-	0.7441	-
5月末日	4,856,747,941	-	0.7661	-
6月末日	4,808,451,939	-	0.7784	-
7月末日	4,774,516,796	-	0.7867	-
第23計算期間末 (平成29年8月21日)	4,629,854,377	4,629,854,377	0.7680	0.7680
8月末日	4,655,343,065	-	0.7792	-
9月末日	4,798,255,236	-	0.8184	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

開示資料

決算