有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【提出】: 2020/05/13 9:06
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2010年8月20日)	10,425,454,366	10,425,454,366	0.4544	0.4544
第10計算期間末 (2011年2月21日)	10,536,901,620	10,536,901,620	0.5385	0.5385
第11計算期間末 (2011年8月22日)	6,865,319,649	6,865,319,649	0.4074	0.4074
第12計算期間末 (2012年2月20日)	6,536,164,693	6,536,164,693	0.4500	0.4500
第13計算期間末 (2012年8月20日)	5,425,897,125	5,425,897,125	0.4149	0.4149
第14計算期間末 (2013年2月20日)	6,314,563,359	6,314,563,359	0.5229	0.5229
第15計算期間末 (2013年8月20日)	7,039,555,430	7,039,555,430	0.6154	0.6154
第16計算期間末 (2014年2月20日)	7,164,257,895	7,164,257,895	0.6720	0.6720
第17計算期間末 (2014年8月20日)	6,955,091,894	6,955,091,894	0.7015	0.7015
第18計算期間末 (2015年2月20日)	7,033,853,353	7,033,853,353	0.7615	0.7615
第19計算期間末 (2015年8月20日)	7,219,589,302	7,219,589,302	0.8510	0.8510
第20計算期間末 (2016年2月22日)	5,208,722,328	5,208,722,328	0.6562	0.6562
第21計算期間末 (2016年8月22日)	4,681,864,309	4,681,864,309	0.6488	0.6488
第22計算期間末 (2017年2月20日)	5,130,868,433	5,130,868,433	0.7658	0.7658
第23計算期間末 (2017年8月21日)	4,629,854,377	4,629,854,377	0.7680	0.7680
第24計算期間末 (2018年2月20日)	4,572,038,767	4,572,038,767	0.8592	0.8592
第25計算期間末 (2018年8月20日)	3,929,905,438	3,929,905,438	0.7920	0.7920
第26計算期間末 (2019年2月20日)	3,359,918,095	3,359,918,095	0.7167	0.7167
2019年2月末日	3,324,664,991	-	0.7114	-
3月末日	3,190,912,733	-	0.6962	-
4月末日	3,300,548,866	-	0.7283	-
5月末日	2,959,913,568	-	0.6585	-
6月末日	3,089,721,348	-	0.6933	-
7月末日	3,062,754,335	-	0.6979	-
第27計算期間末 (2019年8月20日)	2,874,776,826	2,874,776,826	0.6565	0.6565
8月末日	2,881,807,950	-	0.6584	-
9月末日	3,010,881,867	-	0.6944	-
10月末日	3,139,497,036	-	0.7296	-
11月末日	3,158,946,234	-	0.7440	-
12月末日	3,153,463,926	-	0.7544	-
2020年1月末日	3,045,446,991	-	0.7328	-
第28計算期間末 (2020年2月20日)	2,943,569,117	2,943,569,117	0.7166	0.7166
2月末日	2,641,663,356	-	0.6444	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算